Suivi et prévision budgétaire

Importez un fichier Excel comportant les colonnes suivantes (dans le même ordre) :

• Libellé (nom du compte comptable ou du poste budgétaire)
• Type libellé (catégorie du compte ou du poste budgétaire)
• Réalisé N-4 (montant réalisé en N-4, si non disponible indiquer 0 dans les lignes)
• Réalisé N-3 (montant réalisé en N-3, si non disponible indiquer 0 dans les lignes)
• Réalisé N-2 (montant réalisé en N-2, si non disponible indiquer 0 dans les lignes)
• Réalisé N-1 (montant réalisé en N-1)
• Budget N (montant budgété pour l'année N)
• Réalisé N (montant réalisé pour N même si l'année n'est pas complète)
• Ajustement Type : indiquez le type d'ajustement qui doit être utilisé pour la projection
  • Fixe : la projection sera calculée automatiquement selon le montant que vous décidez
  • Auto : la projection sera calculée automatiquement avec une hausse de 5%
  • % Var : la projection sera calculée selon le % que vous décidez
• Ajustement Valeur :
  • Si vous avez choisi le type Fixe indiquez un montant
  • Si vous avez choisi le type Auto laisser la cellule vide
  • Si vous avez choisi le type % Var indiquez la valeur du % (ex pour 4% indiquer 4)

Et hop c'est prêt, vous aurez l'historique des montants réalisés, les prévisions pour N, les prévisions pour N+1 et des tableaux de bord (Dashboard), chacun avec une vue synthétique et une vue détaillée.